基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发鑫享灵活配置混合C(015322) |
净值：
1.9330
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.9330 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 2,602,099.00 | 176,344,249.23 | 9.46 |
| 300763 | 锦浪科技 | 2,439,101.00 | 139,980,006.39 | 7.51 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,982,300.00 | 102,504,733.00 | 5.50 |
| 600732 | 爱旭股份 | 5,720,572.00 | 74,939,493.20 | 4.02 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 5,721,500.00 | 73,978,995.00 | 3.97 |
| 601601 | 中国太保 | 1,825,000.00 | 68,455,750.00 | 3.67 |
| 600522 | 中天科技 | 3,898,400.00 | 56,370,864.00 | 3.02 |
| 600036 | 招商银行 | 1,214,800.00 | 55,820,060.00 | 2.99 |
| 603099 | 长白山 | 1,310,080.00 | 49,861,644.80 | 2.67 |
| 601318 | 中国平安 | 885,800.00 | 49,144,184.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 917,124,419.67 | 49.18 | 64.25 |
| 金融业 | 210,846,504.00 | 11.31 | 14.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87,916,794.80 | 4.71 | 6.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 72,717,668.81 | 3.90 | 5.09 |
| 采矿业 | 61,673,713.00 | 3.31 | 4.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,976,388.00 | 1.77 | 2.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,999,241.28 | 1.50 | 1.96 |
| 房地产业 | 16,103,474.00 | 0.86 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,150.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.54 | - | 26.66 | 1,864,829,628.42 |
| 2025-03-31 | 79.14 | 0.10 | 18.54 | 1,956,202,256.23 |
| 2024-12-31 | 76.25 | 0.54 | 26.69 | 2,215,617,251.76 |
| 2024-09-30 | 89.61 | 1.40 | 16.36 | 2,319,980,884.87 |
| 2024-06-30 | 83.01 | 4.37 | 15.26 | 2,400,431,580.88 |
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