基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317) |
净值：
1.0817
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.0817 | 2025-07-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002268 | 电科网安 | 6,300.00 | 115,227.00 | 1.02 |
| 300674 | 宇信科技 | 3,700.00 | 112,073.00 | 1.00 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,800.00 | 105,516.00 | 0.94 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1,120.00 | 98,123.20 | 0.87 |
| 01675 | 亚信科技 | 10,000.00 | 81,528.33 | 0.72 |
| 06680 | 金力永磁 | 3,800.00 | 66,535.87 | 0.59 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 1,800.00 | 65,880.00 | 0.59 |
| 600855 | 航天长峰 | 4,500.00 | 64,485.00 | 0.57 |
| 603444 | 吉比特 | 200.00 | 60,390.00 | 0.54 |
| 01766 | 中国中车 | 13,000.00 | 56,194.36 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,006.84 | 4.07 | 56.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353,570.00 | 3.14 | 43.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.73 | 4.50 | 5.56 | 11,257,905.48 |
| 2025-03-31 | 13.30 | 3.72 | 2.95 | 10,853,444.06 |
| 2024-12-31 | 12.68 | 3.86 | 2.25 | 10,446,677.95 |
| 2024-09-30 | 6.38 | 3.94 | 2.55 | 10,383,866.38 |
| 2024-06-30 | 10.25 | 5.33 | 1.17 | 9,557,355.32 |
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