基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF(015317) |
净值：
0.9596
|
日增长率：
-0.86%
|
累计净值：0.9596 | 2025-04-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 500.00 | 111,680.42 | 1.07 |
| 01585 | 雅迪控股 | 8,000.00 | 95,863.66 | 0.92 |
| 002544 | 普天科技 | 4,200.00 | 90,006.00 | 0.86 |
| 600577 | 精达股份 | 12,000.00 | 87,480.00 | 0.84 |
| 300446 | 航天智造 | 5,200.00 | 85,852.00 | 0.82 |
| 300260 | 新莱应材 | 2,800.00 | 75,852.00 | 0.73 |
| 00763 | 中兴通讯 | 3,000.00 | 67,647.22 | 0.65 |
| 603199 | 九华旅游 | 1,900.00 | 64,125.00 | 0.61 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 3,200.00 | 61,088.00 | 0.58 |
| 688168 | 安博通 | 1,500.00 | 58,650.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 443,756.00 | 4.25 | 52.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,201.00 | 1.84 | 22.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 64,125.00 | 0.61 | 7.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,150.00 | 0.55 | 6.81 |
| 租赁和商务服务业 | 41,800.00 | 0.40 | 4.98 |
| 采矿业 | 40,586.00 | 0.39 | 4.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.68 | 3.86 | 2.25 | 10,446,677.95 |
| 2024-09-30 | 6.38 | 3.94 | 2.55 | 10,383,866.38 |
| 2024-06-30 | 10.25 | 5.33 | 1.17 | 9,557,355.32 |
| 2024-03-31 | 9.83 | 1.12 | 5.44 | 9,602,134.13 |
| 2023-12-31 | 15.30 | 6.88 | 1.64 | 9,716,332.90 |
微信公众号
证券之星APP
