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富国汇享三个月定开债A

(015315)

净值:
1.0738
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0978 2025-04-30
  • 净值走势
富国汇享三个月定开债A(015315)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07380.07%
2025-04-291.07310.07%
2025-04-281.07240.04%
2025-04-251.07200.01%
2025-04-241.0719-0.01%
2025-04-231.0720-0.03%
2025-04-221.07230.03%
2025-04-211.0720-0.05%
基金全称 富国汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吕春杰 李金柳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 23.43亿元 份额规模 21.9474亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.57%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 8.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.580.032,343,401,214.69
2024-12-31-127.220.022,365,084,111.81
2024-09-30-112.600.022,313,369,620.44
2024-06-30-109.360.041,827,653,416.24
2024-03-31-124.890.061,807,559,504.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-26-李金柳9819.18
2022-07-07-吕春杰10319.92
2022-07-222024-03-01张洋5885.43
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