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华泰紫金智享一年定开债券发起

(015307)

净值:
1.0116
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1058 2025-04-18
  • 净值走势
华泰紫金智享一年定开债券发起(015307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01160.00%
2025-04-171.0116-0.02%
2025-04-161.01180.01%
2025-04-151.0117-0.01%
2025-04-141.01180.01%
2025-04-111.01170.02%
2025-04-101.0115-0.02%
2025-04-091.0117-0.01%
基金全称 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰证券(上海)资产管理
基金经理 刘鹏飞 李博良
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 24.81亿元 份额规模 24.5594亿份
成立以来分红 每份累计0.09元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.83%
最近三月 0.27%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 8.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-119.831.662,480,677,620.65
2024-09-30-109.000.222,516,453,605.65
2024-06-30-108.520.042,514,695,570.62
2024-03-31-107.410.663,064,642,319.11
2023-12-31-113.810.133,064,762,508.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-李博良103410.90
2022-05-11-刘鹏飞107610.96
2022-05-112025-04-02赵骥105710.53
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