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华泰紫金智享一年定开债券发起(015307) |
净值：
1.0116
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1058 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 119.83 | 1.66 | 2,480,677,620.65 |
| 2024-09-30 | - | 109.00 | 0.22 | 2,516,453,605.65 |
| 2024-06-30 | - | 108.52 | 0.04 | 2,514,695,570.62 |
| 2024-03-31 | - | 107.41 | 0.66 | 3,064,642,319.11 |
| 2023-12-31 | - | 113.81 | 0.13 | 3,064,762,508.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-22 | - | 李博良 | 1034 | 10.90 |
| 2022-05-11 | - | 刘鹏飞 | 1076 | 10.96 |
| 2022-05-11 | 2025-04-02 | 赵骥 | 1057 | 10.53 |
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