基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华鑫峰混合A(015305) |
净值：
0.9500
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：0.9500 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 2,031,400.00 | 13,996,346.00 | 3.22 |
| 600298 | 安琪酵母 | 326,000.00 | 11,260,040.00 | 2.59 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 138,200.00 | 10,539,132.00 | 2.43 |
| 000975 | 山金国际 | 511,300.00 | 9,816,960.00 | 2.26 |
| 000426 | 兴业银锡 | 698,800.00 | 9,433,800.00 | 2.17 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 394,600.00 | 8,720,660.00 | 2.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,000.00 | 8,347,020.00 | 1.92 |
| 002916 | 深南电路 | 66,100.00 | 8,332,566.00 | 1.92 |
| 600438 | 通威股份 | 428,700.00 | 8,201,031.00 | 1.89 |
| 601998 | 中信银行 | 1,152,200.00 | 8,192,142.00 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,769,245.99 | 45.56 | 52.85 |
| 金融业 | 63,290,180.00 | 14.58 | 16.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,062,290.86 | 6.00 | 6.96 |
| 采矿业 | 23,927,628.00 | 5.51 | 6.39 |
| 批发和零售业 | 16,216,644.00 | 3.74 | 4.33 |
| 建筑业 | 13,318,073.00 | 3.07 | 3.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,472,538.00 | 2.18 | 2.53 |
| 房地产业 | 7,074,704.00 | 1.63 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,657,111.00 | 1.53 | 1.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,954,124.00 | 0.91 | 1.06 |
| 住宿和餐饮业 | 2,397,096.00 | 0.55 | 0.64 |
| 综合 | 2,050,622.00 | 0.47 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,982,352.60 | 0.46 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.20 | - | 14.28 | 434,103,103.50 |
| 2024-12-31 | 82.22 | - | 18.05 | 664,419,276.55 |
| 2024-09-30 | 79.61 | - | 16.36 | 648,675,228.09 |
| 2024-06-30 | 87.05 | - | 12.85 | 698,010,618.81 |
| 2024-03-31 | 76.27 | - | 24.61 | 937,379,042.84 |
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