首页 > 基金> 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)

鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A

(015303)

净值:
0.8062
日增长率:
-0.20%
累计净值:0.8062 2025-04-30
  • 净值走势
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8062-0.20%
2025-04-290.80780.27%
2025-04-280.80560.00%
2025-04-250.8056-0.06%
2025-04-240.8061-0.33%
2025-04-230.80881.19%
2025-04-220.79930.72%
2025-04-210.79360.46%
基金全称 鹏扬丰融价值先锋一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 李人望
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.73亿元 份额规模 2.0708亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -3.40%
最近三月 2.56%
最近六月 0.00%
最近一年 6.22%
最近两年 -2.70%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00883中国海洋石油940,000.0016,065,362.908.51
00700腾讯控股33,400.0015,318,793.438.11
600519贵州茅台7,600.0011,863,600.006.28
600989宝丰能源701,100.0010,186,983.005.39
000333美的集团129,400.0010,157,900.005.38
01209华润万象生活245,200.007,772,646.414.12
600079人福医药367,900.007,578,740.004.01
000858五粮液52,200.006,856,470.003.63
00135昆仑能源850,000.005,953,637.753.15
002749国光股份374,500.005,688,655.003.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业89,422,106.8047.3695.57
采矿业4,145,856.002.204.43
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.795.512.35188,827,330.61
2024-12-3194.185.480.70190,448,938.29
2024-09-3092.905.481.15211,341,881.32
2024-06-3092.065.671.36200,713,241.58
2024-03-3192.475.702.59199,644,627.64
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-04-李人望51816.13
2022-03-252025-01-23赵世宏1035-22.07
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年