基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A(015303) |
净值：
0.9317
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日增长率：
0.63%
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累计净值：0.9317 | 2025-09-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,800.00 | 14,128,294.18 | 7.84 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 823,000.00 | 13,299,477.54 | 7.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,300.00 | 11,699,016.00 | 6.49 |
| 600989 | 宝丰能源 | 701,100.00 | 11,315,754.00 | 6.28 |
| 000333 | 美的集团 | 129,400.00 | 9,342,680.00 | 5.18 |
| 01209 | 华润万象生活 | 245,200.00 | 8,486,004.81 | 4.71 |
| 000408 | 藏格矿业 | 152,600.00 | 6,511,442.00 | 3.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 333,700.00 | 6,507,150.00 | 3.61 |
| 02688 | 新奥能源 | 113,600.00 | 6,495,564.50 | 3.60 |
| 000858 | 五粮液 | 52,200.00 | 6,206,580.00 | 3.44 |
| 600938 | 中国海油 | 67,500.00 | 1,762,425.00 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.73 | 5.80 | 0.85 | 180,287,499.63 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 5.51 | 2.35 | 188,827,330.61 |
| 2024-12-31 | 94.18 | 5.48 | 0.70 | 190,448,938.29 |
| 2024-09-30 | 92.90 | 5.48 | 1.15 | 211,341,881.32 |
| 2024-06-30 | 92.06 | 5.67 | 1.36 | 200,713,241.58 |
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