首页 > 基金> 博时双季乐六个月持有期债券C(015302)

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博时双季乐六个月持有期债券C

(015302)

净值：

1.1236

日增长率：

0.02%

累计净值：1.1236

2025-04-18

净值走势

博时双季乐六个月持有期债券C(015302)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1236	0.02%
2025-04-17	1.1234	-0.06%
2025-04-16	1.1241	0.04%
2025-04-15	1.1237	-0.01%
2025-04-14	1.1238	0.02%
2025-04-11	1.1236	-0.02%
2025-04-10	1.1238	-0.01%
2025-04-09	1.1239	0.02%

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基金情况

基金全称	博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	张李陵李禹成
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.09亿元	份额规模	0.9694亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	1.11%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	3.22%
最近两年	8.97%

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基金要闻

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博时双季乐六个月持有期债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	126.76	0.09	4,584,099,723.01
2024-09-30	-	115.63	0.19	4,829,537,754.97
2024-06-30	-	125.88	0.05	4,032,667,463.80
2024-03-31	-	119.60	0.50	2,379,825,200.22
2023-12-31	-	129.01	1.37	392,704,286.58

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-05	-	李禹成	412	3.89
2022-04-15	-	张李陵	1102	12.36

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基金公告

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