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首页 > 基金> 博时双季乐六个月持有期债券A(015301)
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博时双季乐六个月持有期债券A

(015301)
净值：
1.1269
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1269 2025-09-11
  • 净值走势
博时双季乐六个月持有期债券A(015301)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.1269-0.03%
2025-09-101.1272-0.23%
2025-09-091.1298-0.14%
2025-09-081.1314-0.22%
2025-09-051.1339-0.14%
2025-09-041.1355-0.01%
2025-09-031.13560.19%
2025-09-021.13350.02%
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基金情况

基金全称 博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 张李陵 李禹成
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.18亿元 份额规模 32.6080亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.76%
最近一月 -0.99%
最近三月 -1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 7.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-105.560.253,990,425,326.17
2025-03-31-114.410.804,080,935,111.68
2024-12-31-126.760.094,584,099,723.01
2024-09-30-115.630.194,829,537,754.97
2024-06-30-125.880.054,032,667,463.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-05-李禹成5573.61
2022-04-15-张李陵124712.69
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