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首页 > 基金> 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C

(015300)
净值：
1.5766
日增长率：
-0.29%
累计净值：1.5766 2025-05-20
  • 净值走势
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(015300)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.5766-0.29%
2025-05-191.58120.24%
2025-05-161.57740.32%
2025-05-151.57240.08%
2025-05-141.57120.71%
2025-05-131.56021.29%
2025-05-121.54043.38%
2025-05-091.49010.11%
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基金情况

基金全称 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.22亿元 份额规模 0.8435亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.35%
最近一月 14.92%
最近三月 -4.55%
最近六月 0.00%
最近一年 10.77%
最近两年 49.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--9.04288,747,010.98
2024-12-31--9.80227,700,293.20
2024-09-30--8.34198,910,073.92
2024-06-30-0.108.72205,535,161.53
2024-03-31-0.128.28170,601,262.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-14-赵宗庭113458.12
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