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首页 > 基金> 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)
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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A

(015299)
净值：
1.5845
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5845 2025-05-30
  • 净值走势
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(015299)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.58450.00%
2025-05-291.58450.16%
2025-05-281.5819-0.47%
2025-05-271.58942.40%
2025-05-261.5521-0.06%
2025-05-231.5530-1.10%
2025-05-221.57030.12%
2025-05-211.5684-1.44%
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基金情况

基金全称 华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.67亿元 份额规模 1.1474亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.03%
最近一月 9.01%
最近三月 3.18%
最近六月 0.00%
最近一年 12.12%
最近两年 43.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--9.04288,747,010.98
2024-12-31--9.80227,700,293.20
2024-09-30--8.34198,910,073.92
2024-06-30-0.108.72205,535,161.53
2024-03-31-0.128.28170,601,262.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-14-赵宗庭114858.45
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