基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C(015298) |
净值：
1.0428
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0428 | 2025-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,300.00 | 103,350.00 | 0.23 |
| 600066 | 宇通客车 | 4,000.00 | 99,440.00 | 0.22 |
| 600397 | 安源煤业 | 15,000.00 | 94,050.00 | 0.21 |
| 688365 | 光云科技 | 6,000.00 | 91,320.00 | 0.20 |
| 688267 | 中触媒 | 3,000.00 | 86,340.00 | 0.19 |
| 00998 | 中信银行 | 12,000.00 | 81,856.63 | 0.18 |
| 300870 | 欧陆通 | 600.00 | 75,900.00 | 0.17 |
| 300204 | 舒泰神 | 2,000.00 | 74,560.00 | 0.16 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,000.00 | 71,840.00 | 0.16 |
| 603565 | 中谷物流 | 2,400.00 | 22,920.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 721,248.00 | 1.59 | 62.06 |
| 采矿业 | 130,041.00 | 0.29 | 11.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,458.00 | 0.22 | 8.64 |
| 批发和零售业 | 94,050.00 | 0.21 | 8.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,801.00 | 0.09 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,470.00 | 0.06 | 2.36 |
| 金融业 | 21,145.00 | 0.05 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,676.00 | 0.04 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,248.00 | 0.02 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.74 | 5.58 | 2.06 | 45,358,874.89 |
| 2025-03-31 | 0.87 | 5.10 | 0.81 | 49,425,575.16 |
| 2024-12-31 | 1.10 | 5.37 | 0.94 | 46,905,789.91 |
| 2024-09-30 | 1.25 | 4.87 | 2.27 | 62,426,978.60 |
| 2024-06-30 | 0.57 | 5.32 | 4.11 | 72,486,664.78 |
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