基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A(015297) |
净值：
1.0361
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0361 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 400.00 | 21,060.00 | 0.04 |
| 601919 | 中远海控 | 1,300.00 | 20,150.00 | 0.04 |
| 601336 | 新华保险 | 400.00 | 19,880.00 | 0.04 |
| 601319 | 中国人保 | 2,600.00 | 19,812.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,300.00 | 19,656.00 | 0.04 |
| 002311 | 海大集团 | 400.00 | 19,620.00 | 0.04 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 300.00 | 18,720.00 | 0.04 |
| 002001 | 新和成 | 800.00 | 17,576.00 | 0.04 |
| 601601 | 中国太保 | 500.00 | 17,040.00 | 0.04 |
| 600031 | 三一重工 | 1,000.00 | 16,480.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,748.00 | 0.58 | 52.91 |
| 金融业 | 89,914.00 | 0.19 | 17.38 |
| 采矿业 | 86,208.00 | 0.18 | 16.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,056.00 | 0.09 | 8.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,902.00 | 0.04 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 5,580.00 | 0.01 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 1.10 | 5.37 | 0.94 | 46,905,789.91 |
| 2024-09-30 | 1.25 | 4.87 | 2.27 | 62,426,978.60 |
| 2024-06-30 | 0.57 | 5.32 | 4.11 | 72,486,664.78 |
| 2024-03-31 | 2.10 | 6.04 | 3.21 | 112,847,478.14 |
| 2023-12-31 | 3.22 | 4.86 | 3.81 | 124,923,775.44 |
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