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申万鑫享稳健混合发起式A(015295)
申万鑫享稳健混合发起式A
(015295)
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累计净值：1.0136
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2025-03-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-03-21 | 1.0136 | -0.49% |
| 2025-03-20 | 1.0186 | -0.24% |
| 2025-03-19 | 1.0210 | -0.09% |
| 2025-03-18 | 1.0219 | -0.05% |
| 2025-03-17 | 1.0224 | -0.18% |
| 2025-03-14 | 1.0242 | 0.43% |
| 2025-03-13 | 1.0198 | -0.21% |
| 2025-03-12 | 1.0219 | 0.06% |
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基金全称
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申万菱信鑫享稳健混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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褚一凡
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1817亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,600.00 | 200,320.00 | 1.06 |
| 000858 | 五粮液 | 1,100.00 | 154,044.00 | 0.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 152,400.00 | 0.81 |
| 002850 | 科达利 | 1,500.00 | 146,520.00 | 0.78 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,200.00 | 137,280.00 | 0.73 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,400.00 | 132,792.00 | 0.70 |
| 002472 | 双环传动 | 4,300.00 | 131,666.00 | 0.70 |
| 603596 | 伯特利 | 2,900.00 | 129,311.00 | 0.69 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 500.00 | 127,500.00 | 0.68 |
| 600096 | 云天化 | 5,500.00 | 122,650.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,098,366.65 | 16.42 | 86.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 204,947.15 | 1.09 | 5.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115,627.00 | 0.61 | 3.22 |
| 卫生和社会工作 | 98,050.00 | 0.52 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 71,868.00 | 0.38 | 2.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.02 | 45.57 | 5.49 | 18,865,594.18 |
| 2024-09-30 | 17.07 | 53.57 | 4.35 | 20,968,192.01 |
| 2024-06-30 | 12.46 | 56.82 | 4.51 | 22,890,828.45 |
| 2024-03-31 | 13.17 | 67.91 | 2.46 | 23,861,254.88 |
| 2023-12-31 | 9.17 | 88.67 | 0.30 | 24,124,328.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | 2025-03-23 | 褚一凡 | 55 | -0.80 |
| 2023-07-10 | 2025-02-25 | 唐俊杰 | 596 | 1.85 |
| 2022-03-22 | 2023-07-10 | 范磊 | 475 | 0.32 |
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