基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰时代领航一年持有混合C(015294) |
净值：
0.6086
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.6086 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 69,176.00 | 19,811,314.64 | 6.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,700.00 | 15,330,499.60 | 5.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 256,300.00 | 10,446,788.00 | 3.44 |
| 301600 | 慧翰股份 | 51,200.00 | 10,065,920.00 | 3.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 104,166.00 | 9,856,186.92 | 3.24 |
| 06862 | 海底捞 | 628,000.00 | 9,246,694.61 | 3.04 |
| 002371 | 北方华创 | 22,600.00 | 8,836,600.00 | 2.91 |
| 09922 | 九毛九 | 2,769,000.00 | 8,795,222.33 | 2.89 |
| 03896 | 金山云 | 1,494,000.00 | 8,245,682.41 | 2.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,700.00 | 7,102,200.00 | 2.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 97,500.00 | 2,871,187.02 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,746,396.44 | 43.66 | 56.88 |
| 金融业 | 44,068,579.00 | 14.50 | 18.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,196,463.39 | 11.91 | 15.51 |
| 采矿业 | 6,334,612.00 | 2.08 | 2.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,207,464.00 | 1.38 | 1.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,778,589.00 | 1.24 | 1.62 |
| 房地产业 | 3,251,408.00 | 1.07 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 935,820.56 | 0.31 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 883,775.00 | 0.29 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 846,035.92 | 0.28 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 119,475.00 | 0.04 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,720.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.89 | - | 0.43 | 304,019,880.62 |
| 2024-09-30 | 90.07 | - | 0.28 | 365,199,595.86 |
| 2024-06-30 | 92.39 | - | 0.62 | 345,207,719.37 |
| 2024-03-31 | 81.53 | - | 0.12 | 397,260,804.25 |
| 2023-12-31 | 94.14 | - | 0.93 | 446,128,881.03 |
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