基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元顺安产业臻选混合A(015291) |
净值：
0.7042
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.7042 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 22,700.00 | 2,803,677.00 | 4.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 64,100.00 | 2,612,716.00 | 4.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,800.00 | 2,606,800.00 | 4.06 |
| 601689 | 拓普集团 | 52,502.00 | 2,572,598.00 | 4.01 |
| 300699 | 光威复材 | 60,260.00 | 2,088,009.00 | 3.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 24,724.00 | 1,678,759.60 | 2.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 21,100.00 | 1,557,813.00 | 2.43 |
| 002837 | 英维克 | 36,706.00 | 1,482,922.40 | 2.31 |
| 601138 | 工业富联 | 67,500.00 | 1,451,250.00 | 2.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 34,700.00 | 1,375,855.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,088,456.74 | 76.49 | 94.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,801,223.78 | 2.81 | 3.47 |
| 批发和零售业 | 1,025,892.00 | 1.60 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 11,136.00 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 8,040.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.93 | 6.15 | 5.62 | 64,172,680.82 |
| 2024-09-30 | 93.80 | 5.85 | 2.69 | 77,786,162.24 |
| 2024-06-30 | 92.38 | 6.49 | 5.39 | 85,534,797.72 |
| 2024-03-31 | 95.02 | 5.52 | 4.72 | 123,816,992.37 |
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