基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林高股息优选混合A(015289) |
净值：
1.6849
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.6849 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 616,400.00 | 22,344,500.00 | 7.47 |
| 603508 | 思维列控 | 829,572.00 | 21,967,066.56 | 7.34 |
| 00384 | 中国燃气 | 3,209,800.00 | 21,485,618.01 | 7.18 |
| 688376 | 美埃科技 | 491,693.00 | 18,325,398.11 | 6.13 |
| 02313 | 申洲国际 | 315,000.00 | 16,051,316.40 | 5.37 |
| 301188 | 力诺药包 | 719,600.00 | 15,564,948.00 | 5.20 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,328,180.00 | 14,251,371.40 | 4.76 |
| 00425 | 敏实集团 | 690,000.00 | 14,114,419.20 | 4.72 |
| 00667 | 中国东方教育 | 2,300,500.00 | 14,033,454.89 | 4.69 |
| 002841 | 视源股份 | 405,371.00 | 14,025,836.60 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,959,929.67 | 44.11 | 92.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,233,245.20 | 3.42 | 7.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.87 | - | 7.65 | 299,171,733.66 |
| 2025-03-31 | 93.93 | - | 8.57 | 131,427,685.64 |
| 2024-12-31 | 93.80 | - | 8.97 | 6,705,064.29 |
| 2024-09-30 | 94.70 | - | 5.30 | 6,398,740.45 |
| 2024-06-30 | 77.96 | - | 41.00 | 10,214,159.65 |
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