基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢优质生活混合C(015288) |
净值：
0.8860
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.8860 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,800.00 | 16,632,336.00 | 9.04 |
| 000568 | 泸州老窖 | 145,000.00 | 16,443,000.00 | 8.94 |
| 000858 | 五粮液 | 130,000.00 | 15,457,000.00 | 8.40 |
| 02423 | 贝壳-W | 308,000.00 | 13,313,740.44 | 7.23 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 120,000.00 | 13,124,400.00 | 7.13 |
| 02020 | 安踏体育 | 150,000.00 | 12,926,891.25 | 7.02 |
| 300972 | 万辰集团 | 50,000.00 | 9,012,000.00 | 4.90 |
| 002891 | 中宠股份 | 138,000.00 | 8,538,060.00 | 4.64 |
| 002371 | 北方华创 | 18,800.00 | 8,313,548.00 | 4.52 |
| 01318 | 毛戈平 | 78,000.00 | 7,703,606.43 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,825,124.49 | 55.33 | 83.27 |
| 批发和零售业 | 9,014,244.00 | 4.90 | 7.37 |
| 租赁和商务服务业 | 5,840,000.00 | 3.17 | 4.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,120,800.00 | 2.24 | 3.37 |
| 房地产业 | 1,477,440.00 | 0.80 | 1.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 13.73 | 184,025,126.66 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 6.95 | 191,659,553.61 |
| 2024-12-31 | 89.33 | - | 12.37 | 123,289,141.86 |
| 2024-09-30 | 87.11 | - | 13.25 | 136,368,659.72 |
| 2024-06-30 | 64.64 | - | 36.71 | 120,087,119.17 |
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