基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢优质生活混合A(015287) |
净值：
0.8444
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：0.8444 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 69,700.00 | 9,760,788.00 | 7.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,753,600.00 | 7.91 |
| 03690 | 美团-W | 63,400.00 | 8,906,448.99 | 7.22 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 113,200.00 | 8,865,824.00 | 7.19 |
| 300888 | 稳健医疗 | 166,100.00 | 6,989,488.00 | 5.67 |
| 02020 | 安踏体育 | 81,200.00 | 5,853,887.78 | 4.75 |
| 09926 | 康方生物 | 91,000.00 | 5,115,167.15 | 4.15 |
| 300679 | 电连技术 | 84,100.00 | 5,020,770.00 | 4.07 |
| 02498 | 速腾聚创 | 167,600.00 | 4,764,772.13 | 3.86 |
| 603518 | 锦泓集团 | 476,000.00 | 4,664,800.00 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,909,749.88 | 63.19 | 91.13 |
| 住宿和餐饮业 | 4,556,409.00 | 3.70 | 5.33 |
| 批发和零售业 | 3,027,145.00 | 2.46 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.33 | - | 12.37 | 123,289,141.86 |
| 2024-09-30 | 87.11 | - | 13.25 | 136,368,659.72 |
| 2024-06-30 | 64.64 | - | 36.71 | 120,087,119.17 |
| 2024-03-31 | 84.44 | - | 15.85 | 123,210,234.22 |
| 2023-12-31 | 92.20 | - | 8.89 | 136,818,593.91 |
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