基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰兴益三个月定开债(015284) |
净值：
1.0214
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0744 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 106.96 | 3.65 | 51,261,204.81 |
| 2024-12-31 | - | 124.87 | 0.20 | 100,305,805.54 |
| 2024-09-30 | - | 83.05 | 2.10 | 469,466,874.81 |
| 2024-06-30 | - | 98.11 | 0.03 | 710,597,000.94 |
| 2024-03-31 | - | 55.38 | 0.64 | 704,433,770.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 许燕 | 527 | 4.96 |
| 2022-09-15 | - | 刘莎莎 | 994 | 7.60 |
| 2022-09-24 | 2023-11-15 | 康芳华 | 417 | 2.10 |
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