基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰兴益三个月定开债(015284) |
净值：
1.0210
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.0740 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 95.97 | 4.21 | 51,730,743.22 |
| 2025-03-31 | - | 106.96 | 3.65 | 51,261,204.81 |
| 2024-12-31 | - | 124.87 | 0.20 | 100,305,805.54 |
| 2024-09-30 | - | 83.05 | 2.10 | 469,466,874.81 |
| 2024-06-30 | - | 98.11 | 0.03 | 710,597,000.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-26 | - | 许燕 | 580 | 4.92 |
| 2022-09-15 | - | 刘莎莎 | 1047 | 7.56 |
| 2022-09-24 | 2023-11-15 | 康芳华 | 417 | 2.10 |
微信公众号
证券之星APP
