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华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C

(015283)

净值:
1.3565
日增长率:
-0.32%
累计净值:1.3565 2025-05-16
  • 净值走势
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(015283)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.3565-0.32%
2025-05-151.3609-1.62%
2025-05-141.38331.92%
2025-05-131.3573-3.33%
2025-05-121.40414.71%
2025-05-091.3409-1.04%
2025-05-081.35500.53%
2025-05-071.3478-0.70%
基金全称 华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌 王超
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.48亿元 份额规模 11.3424亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.16%
最近一月 8.40%
最近三月 -4.41%
最近六月 0.00%
最近一年 28.23%
最近两年 33.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--9.821,810,256,558.38
2024-12-31-1.1610.14866,633,481.43
2024-09-30--9.64735,108,336.45
2024-06-30--6.91506,409,756.12
2024-03-31--10.36706,953,328.30
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-31-王超49-2.49
2022-04-19-倪斌112635.65
2022-04-192023-11-13苏卿云5732.32
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