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东财沪深300C

(015279)

净值:
0.9522
日增长率:
-0.09%
累计净值:0.9522 2025-04-30
  • 净值走势
东财沪深300C(015279)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9522-0.09%
2025-04-290.9531-0.17%
2025-04-280.9547-0.15%
2025-04-250.95610.08%
2025-04-240.9553-0.07%
2025-04-230.95600.07%
2025-04-220.95530.03%
2025-04-210.95500.30%
基金全称 西藏东财沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 东财基金
基金经理 姚楠燕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.5024亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 -2.81%
最近三月 -2.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 -6.30%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台1,200.001,760,868.005.12
300750宁德时代4,840.00871,345.202.53
601318中国平安19,800.00818,928.002.38
600036招商银行22,700.00776,113.002.25
600900长江电力22,500.00650,700.001.89
000333美的集团9,000.00580,500.001.69
601899紫金矿业30,200.00530,614.001.54
601166兴业银行26,700.00470,454.001.37
000858五粮液3,600.00460,944.001.34
002594比亚迪1,700.00425,425.001.24
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,108,320.7749.7052.34
金融业7,280,463.5221.1522.27
采矿业1,984,639.005.776.07
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,532,187.004.454.69
信息传输、软件和信息技术服务业1,470,345.334.274.50
交通运输、仓储和邮政业1,179,015.003.433.61
建筑业728,320.402.122.23
农、林、牧、渔业412,236.001.201.26
房地产业300,714.000.870.92
租赁和商务服务业262,298.000.760.80
科学研究和技术服务业258,602.000.750.79
卫生和社会工作88,184.400.260.27
批发和零售业83,402.400.240.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.5788,353,250.47
2024-12-31--5.6996,566,991.59
2024-09-30--5.2256,649,354.15
2024-06-3094.96-6.1734,422,510.62
2024-03-3195.00-7.4730,159,765.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-姚楠燕1144-4.78
2022-03-152024-06-26吴逸834-10.38
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