基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时均衡回报混合A(015276) |
净值：
0.7689
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.7689 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 212,000.00 | 3,130,239.36 | 5.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 158,100.00 | 2,864,772.00 | 5.03 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 537,000.00 | 2,616,555.27 | 4.60 |
| 02600 | 中国铝业 | 440,000.00 | 1,977,440.12 | 3.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,200.00 | 1,926,315.34 | 3.39 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 52,206.00 | 1,892,989.56 | 3.33 |
| 601702 | 华峰铝业 | 85,000.00 | 1,721,250.00 | 3.03 |
| 603659 | 璞泰来 | 88,000.00 | 1,615,680.00 | 2.84 |
| 600458 | 时代新材 | 104,100.00 | 1,402,227.00 | 2.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,700.00 | 1,382,030.21 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,605,431.12 | 45.00 | 83.85 |
| 采矿业 | 3,253,832.00 | 5.72 | 10.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 982,872.00 | 1.73 | 3.22 |
| 租赁和商务服务业 | 269,880.00 | 0.47 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 227,225.00 | 0.40 | 0.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,284.40 | 0.34 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.96 | 0.06 | 18.25 | 56,897,456.02 |
| 2024-12-31 | 85.53 | 2.77 | 11.23 | 59,837,458.42 |
| 2024-09-30 | 76.31 | - | 13.25 | 66,522,929.54 |
| 2024-06-30 | 67.78 | 1.21 | 12.72 | 65,777,596.76 |
| 2024-03-31 | 65.07 | - | 19.42 | 67,748,774.78 |
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