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首页 > 基金> 英大安益中短债C(015275)
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英大安益中短债C

(015275)
净值：
1.1290
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1290 2025-04-18
  • 净值走势
英大安益中短债C(015275)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.1290-0.02%
2025-04-171.1292-0.02%
2025-04-161.12940.02%
2025-04-151.1292-0.03%
2025-04-141.1295-0.02%
2025-04-111.12970.04%
2025-04-101.12930.07%
2025-04-091.12850.04%
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基金情况

基金全称 英大安益中短债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1491亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.33%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-122.741.2950,736,260.40
2024-09-30-119.547.8661,939,510.06
2024-06-30-114.302.1361,206,535.09
2024-03-31-106.462.1476,400,981.09
2023-12-31-120.851.7863,758,496.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-22-吕一楠112612.90
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