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首页 > 基金> 英大安益中短债C(015275)
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英大安益中短债C

(015275)
净值：
1.1302
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1302 2025-06-05
  • 净值走势
英大安益中短债C(015275)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.13020.02%
2025-06-041.13000.02%
2025-06-031.1298-0.01%
2025-05-301.12990.05%
2025-05-291.1293-0.04%
2025-05-281.1297-0.02%
2025-05-271.1299-0.03%
2025-05-261.13020.00%
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基金情况

基金全称 英大安益中短债债券型证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2137亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.04%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 4.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-89.790.6257,436,942.14
2024-12-31-122.741.2950,736,260.40
2024-09-30-119.547.8661,939,510.06
2024-06-30-114.302.1361,206,535.09
2024-03-31-106.462.1476,400,981.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-22-吕一楠117213.00
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