基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒益稳健一年持有混合A(015272) |
净值：
1.1550
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1550 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 71,800.00 | 3,063,706.00 | 1.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,600.00 | 2,568,780.76 | 1.34 |
| 02899 | 紫金矿业 | 138,000.00 | 2,523,274.46 | 1.31 |
| 01024 | 快手-W | 34,900.00 | 2,014,652.58 | 1.05 |
| 300433 | 蓝思科技 | 86,400.00 | 1,926,720.00 | 1.00 |
| 002797 | 第一创业 | 267,700.00 | 1,895,316.00 | 0.99 |
| 601318 | 中国平安 | 34,000.00 | 1,886,320.00 | 0.98 |
| 301392 | 汇成真空 | 15,800.00 | 1,883,518.00 | 0.98 |
| 00966 | 中国太平 | 122,400.00 | 1,707,827.00 | 0.89 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 218,000.00 | 1,318,077.81 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,565,170.00 | 8.61 | 66.33 |
| 金融业 | 6,642,475.00 | 3.45 | 26.60 |
| 采矿业 | 897,756.00 | 0.47 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 867,784.00 | 0.45 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 21.21 | 66.04 | 3.03 | 192,283,902.47 |
| 2025-03-31 | 13.89 | 51.83 | 3.36 | 187,261,792.30 |
| 2024-12-31 | 12.60 | 74.84 | 2.59 | 50,385,270.93 |
| 2024-09-30 | 8.26 | 76.41 | 3.14 | 52,118,468.18 |
| 2024-06-30 | 9.53 | 89.50 | 6.52 | 46,844,826.23 |
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