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招商瑞联1年持有混合C(015269)
招商瑞联1年持有混合C
(015269)
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累计净值：1.0506
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0506 | 0.18% |
| 2025-07-17 | 1.0487 | 0.20% |
| 2025-07-16 | 1.0466 | -0.06% |
| 2025-07-15 | 1.0472 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.0477 | -0.01% |
| 2025-07-11 | 1.0478 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.0483 | 0.11% |
| 2025-07-09 | 1.0472 | 0.00% |
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基金全称
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招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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林澍 罗丽思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.27%
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最近一月
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1.27%
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最近三月
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2.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.87%
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最近两年
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3.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601187 | 厦门银行 | 75,200.00 | 510,608.00 | 0.95 |
| 601838 | 成都银行 | 20,200.00 | 406,020.00 | 0.76 |
| 600919 | 江苏银行 | 30,400.00 | 362,976.00 | 0.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 353,108.00 | 0.66 |
| 601288 | 农业银行 | 57,500.00 | 338,100.00 | 0.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 722.00 | 331,189.23 | 0.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 14,100.00 | 329,094.00 | 0.61 |
| 600000 | 浦发银行 | 23,100.00 | 320,628.00 | 0.60 |
| 601939 | 建设银行 | 33,700.00 | 318,128.00 | 0.59 |
| 601998 | 中信银行 | 37,300.00 | 317,050.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,553,427.00 | 8.47 | 50.84 |
| 制造业 | 2,239,375.79 | 4.17 | 25.00 |
| 采矿业 | 1,040,133.00 | 1.93 | 11.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 571,854.00 | 1.06 | 6.38 |
| 卫生和社会工作 | 195,936.00 | 0.36 | 2.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,859.00 | 0.36 | 2.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,774.60 | 0.15 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 79,044.00 | 0.15 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.67 | 76.81 | 1.21 | 53,759,655.05 |
| 2025-03-31 | 20.35 | 57.78 | 6.26 | 50,473,556.67 |
| 2024-12-31 | 27.36 | 87.43 | 1.70 | 56,564,933.33 |
| 2024-09-30 | 27.04 | 92.73 | 1.35 | 79,144,604.65 |
| 2024-06-30 | 26.48 | 94.81 | 6.49 | 85,739,267.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 罗丽思 | 181 | 2.80 |
| 2023-07-27 | - | 林澍 | 725 | 3.20 |
| 2022-08-02 | 2025-01-21 | 李毅 | 903 | 2.20 |
| 2022-08-02 | 2024-05-08 | 郭敏 | 645 | 2.17 |
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