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招商瑞联1年持有混合C(015269)
招商瑞联1年持有混合C
(015269)
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累计净值：1.0290
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0290 | -0.06% |
| 2025-04-17 | 1.0296 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0299 | 0.16% |
| 2025-04-15 | 1.0283 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.0287 | 0.36% |
| 2025-04-11 | 1.0250 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.0243 | 0.31% |
| 2025-04-09 | 1.0211 | 0.19% |
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基金全称
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招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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林澍 罗丽思
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2363亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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-1.19%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.04%
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最近两年
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1.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 32,800.00 | 766,864.00 | 1.36 |
| 002517 | 恺英网络 | 42,700.00 | 581,147.00 | 1.03 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 15,500.00 | 573,345.00 | 1.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,422.00 | 549,117.64 | 0.97 |
| 601128 | 常熟银行 | 55,580.00 | 420,740.60 | 0.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,200.00 | 404,430.00 | 0.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 395,232.00 | 0.70 |
| 603345 | 安井食品 | 4,700.00 | 382,956.00 | 0.68 |
| 00257 | 光大环境 | 99,000.00 | 354,793.71 | 0.63 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 34,200.00 | 227,430.00 | 0.40 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 32,707.00 | 159,011.95 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,205,178.70 | 10.97 | 58.48 |
| 采矿业 | 1,073,617.32 | 1.90 | 10.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 931,165.00 | 1.65 | 8.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 712,189.60 | 1.26 | 6.71 |
| 金融业 | 420,740.60 | 0.74 | 3.97 |
| 建筑业 | 355,356.00 | 0.63 | 3.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 236,672.00 | 0.42 | 2.23 |
| 房地产业 | 159,607.00 | 0.28 | 1.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 129,328.00 | 0.23 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,824.00 | 0.22 | 1.16 |
| 教育 | 81,052.00 | 0.14 | 0.76 |
| 批发和零售业 | 77,427.00 | 0.14 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,504.00 | 0.11 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 44,048.00 | 0.08 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 27.36 | 87.43 | 1.70 | 56,564,933.33 |
| 2024-09-30 | 27.04 | 92.73 | 1.35 | 79,144,604.65 |
| 2024-06-30 | 26.48 | 94.81 | 6.49 | 85,739,267.26 |
| 2024-03-31 | 23.95 | 88.11 | 0.94 | 115,156,703.80 |
| 2023-12-31 | 24.40 | 85.57 | 2.06 | 129,665,343.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 罗丽思 | 90 | 0.68 |
| 2023-07-27 | - | 林澍 | 634 | 1.08 |
| 2022-08-02 | 2024-05-08 | 郭敏 | 645 | 2.17 |
| 2022-08-02 | 2025-01-21 | 李毅 | 903 | 2.20 |
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