首页 > 基金> 招商瑞联1年持有混合A(015268)

招商瑞联1年持有混合A

(015268)

净值:
1.0429
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0429 2025-04-30
  • 净值走势
招商瑞联1年持有混合A(015268)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0429-0.04%
2025-04-291.0433-0.04%
2025-04-281.04370.01%
2025-04-251.0436-0.07%
2025-04-241.04430.06%
2025-04-231.0437-0.19%
2025-04-221.04570.28%
2025-04-211.04280.19%
基金全称 招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 林澍 罗丽思
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2986亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -0.06%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 2.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002475立讯精密9,700.00396,633.000.79
03908中金公司29,200.00391,265.150.78
300750宁德时代1,400.00354,116.000.70
300033同花顺1,200.00342,720.000.68
02319蒙牛乳业19,000.00336,648.380.67
300059东方财富14,700.00331,926.000.66
00700腾讯控股722.00331,142.780.66
600519贵州茅台200.00312,200.000.62
600030中信证券10,700.00283,764.000.56
688235百济神州705.00168,382.200.33
06160百济神州900.00138,036.910.27
06030中信证券5,000.0093,436.540.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,047,068.126.0447.03
金融业2,107,412.604.1832.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业485,264.000.967.49
采矿业281,664.000.564.35
卫生和社会工作208,496.000.413.22
信息传输、软件和信息技术服务业208,486.640.413.22
交通运输、仓储和邮政业140,250.000.282.16
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3120.3557.786.2650,473,556.67
2024-12-3127.3687.431.7056,564,933.33
2024-09-3027.0492.731.3579,144,604.65
2024-06-3026.4894.816.4985,739,267.26
2024-03-3123.9588.110.94115,156,703.80
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-21-罗丽思1030.98
2023-07-27-林澍6472.05
2022-08-022024-05-08郭敏6452.90
2022-08-022025-01-21李毅9033.28
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年