首页 >
基金>
中邮睿泽一年持有债券C(015267)
中邮睿泽一年持有债券C
(015267)
|
|
|
累计净值：1.0428
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0428 | 0.30% |
| 2025-04-29 | 1.0397 | 0.54% |
| 2025-04-28 | 1.0341 | 0.04% |
| 2025-04-25 | 1.0337 | 0.10% |
| 2025-04-24 | 1.0327 | -0.15% |
| 2025-04-23 | 1.0342 | 0.28% |
| 2025-04-22 | 1.0313 | -0.12% |
| 2025-04-21 | 1.0325 | 0.50% |
|
基金全称
|
中邮睿泽一年持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
姚艺
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.01亿元
|
份额规模
|
0.0135亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.83%
|
|
最近一月
|
1.19%
|
|
最近三月
|
1.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.29%
|
|
最近两年
|
2.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 553.00 | 344,519.00 | 2.20 |
| 000063 | 中兴通讯 | 9,800.00 | 335,356.00 | 2.15 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,303.00 | 258,558.84 | 1.65 |
| 688110 | 东芯股份 | 6,351.00 | 197,897.16 | 1.27 |
| 002241 | 歌尔股份 | 7,400.00 | 193,436.00 | 1.24 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2,024.00 | 168,902.80 | 1.08 |
| 600860 | 京城股份 | 12,600.00 | 162,792.00 | 1.04 |
| 301119 | 正强股份 | 5,100.00 | 162,027.00 | 1.04 |
| 603666 | 亿嘉和 | 4,500.00 | 144,810.00 | 0.93 |
| 688234 | 天岳先进 | 2,325.00 | 144,150.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,657,467.00 | 10.60 | 76.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 513,421.80 | 3.28 | 23.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.89 | 84.53 | 1.77 | 15,632,244.32 |
| 2024-12-31 | 16.58 | 89.04 | 2.35 | 17,971,807.74 |
| 2024-09-30 | 20.08 | 91.91 | 1.19 | 24,862,312.92 |
| 2024-06-30 | 15.58 | 110.24 | 4.08 | 28,460,385.39 |
| 2024-03-31 | 17.23 | 101.37 | 2.28 | 38,654,354.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 947 | 3.72 |
| 2022-04-21 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 421 | 1.43 |
| 2022-04-21 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 463 | 0.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
