基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮睿泽一年持有债券A(015266) |
净值：
1.0446
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0446 | 2025-07-25 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,824,816.00 | 15.78 | 90.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,785.24 | 1.68 | 9.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.46 | 83.86 | 2.30 | 11,564,143.09 |
| 2025-03-31 | 13.89 | 84.53 | 1.77 | 15,632,244.32 |
| 2024-12-31 | 16.58 | 89.04 | 2.35 | 17,971,807.74 |
| 2024-09-30 | 20.08 | 91.91 | 1.19 | 24,862,312.92 |
| 2024-06-30 | 15.58 | 110.24 | 4.08 | 28,460,385.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-09-30 | - | 姚艺 | 1031 | 3.71 |
| 2022-04-21 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 463 | 1.11 |
| 2022-04-21 | 2023-06-16 | 任慧峰 | 421 | 1.89 |
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