首页 > 基金> 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)

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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A

(015264)

净值：

0.9665

日增长率：

-0.01%

累计净值：0.9665

2025-04-29

净值走势

中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	0.9665	-0.01%
2025-04-28	0.9666	0.04%
2025-04-25	0.9662	-0.03%
2025-04-24	0.9665	0.20%
2025-04-23	0.9646	-0.81%
2025-04-22	0.9725	0.53%
2025-04-21	0.9674	0.49%
2025-04-18	0.9627	0.12%

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基金情况

基金全称	中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	中泰证券(上海)资管
基金经理	田宏伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.47亿元	份额规模	0.4911亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	-0.01%
最近三月	3.37%
最近六月	0.00%
最近一年	6.54%
最近两年	0.17%

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基金要闻

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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600519	贵州茅台	3,100.00	4,839,100.00	3.91
600900	长江电力	95,300.00	2,650,293.00	2.14
000333	美的集团	33,400.00	2,621,900.00	2.12

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	7,461,000.00	6.02	73.79
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,650,293.00	2.14	26.21

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	8.16	-	7.11	123,874,750.58
2024-12-31	8.75	4.25	2.48	129,578,277.93
2024-09-30	11.26	3.87	3.37	141,760,284.09
2024-06-30	11.23	3.00	3.84	138,490,362.34
2024-03-31	9.86	3.68	3.56	151,219,717.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-02	-	田宏伟	1004	-3.35

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基金公告

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