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首页 > 基金> 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)
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中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A

(015264)
净值：
1.0490
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0490 2025-09-11
  • 净值走势
中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A(015264)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.04900.00%
2025-09-101.04520.03%
2025-09-091.04490.51%
2025-09-081.03960.18%
2025-09-051.03770.93%
2025-09-041.0281-0.67%
2025-09-031.0350-0.33%
2025-09-021.0384-0.11%
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基金情况

基金全称 中泰星汇优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 田宏伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.4166亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.03%
最近一月 2.82%
最近三月 5.25%
最近六月 0.00%
最近一年 24.35%
最近两年 13.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力128,800.003,882,032.003.42
600519贵州茅台2,300.003,241,896.002.86
000333美的集团34,800.002,512,560.002.22
600415小商品城117,400.002,427,832.002.14
600377宁沪高速122,300.001,876,082.001.66
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,754,456.005.0841.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,882,032.003.4227.85
租赁和商务服务业2,427,832.002.1417.42
交通运输、仓储和邮政业1,876,082.001.6613.46
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3012.30-8.53113,350,208.40
2025-03-318.16-7.11123,874,750.58
2024-12-318.754.252.48129,578,277.93
2024-09-3011.263.873.37141,760,284.09
2024-06-3011.233.003.84138,490,362.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-02-田宏伟11384.52
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