基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
淳厚稳荣一年定开债发起(015263) |
净值：
1.0333
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1343 | 2025-05-20 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 115.94 | 0.01 | 3,039,796,640.10 |
| 2024-12-31 | - | 115.12 | 0.02 | 3,041,095,599.11 |
| 2024-09-30 | - | 98.17 | 0.03 | 3,006,051,569.51 |
| 2024-06-30 | - | 106.48 | 0.01 | 3,113,859,608.64 |
| 2024-03-31 | - | 118.87 | 0.02 | 3,069,694,631.67 |
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