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淳厚稳荣一年定开债发起

(015263)

净值:
1.0326
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1336 2025-04-30
  • 净值走势
淳厚稳荣一年定开债发起(015263)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03260.06%
2025-04-291.03200.12%
2025-04-281.03080.05%
2025-04-251.03030.00%
2025-04-241.0303-0.01%
2025-04-231.0304-0.07%
2025-04-221.03110.04%
2025-04-211.0307-0.05%
基金全称 淳厚稳荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 淳厚基金
基金经理 江文军 张蕊 陈寒
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.40亿元 份额规模 29.6202亿份
成立以来分红 每份累计0.10元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.61%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 4.21%
最近两年 9.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.940.013,039,796,640.10
2024-12-31-115.120.023,041,095,599.11
2024-09-30-98.170.033,006,051,569.51
2024-06-30-106.480.013,113,859,608.64
2024-03-31-118.870.023,069,694,631.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-11-陈寒1451.28
2022-10-26-张蕊92211.29
2022-06-08-江文军106213.85
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