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首页 > 基金> 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)
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易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A

(015261)
净值：
1.0495
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0495 2025-04-28
  • 净值走势
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A(015261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-281.0495-0.05%
2025-04-251.0500-0.02%
2025-04-241.0502-0.02%
2025-04-231.0504-0.05%
2025-04-221.05090.15%
2025-04-211.04930.26%
2025-04-181.0466-0.02%
2025-04-171.04680.08%
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基金情况

基金全称 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1962亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 -0.91%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 3.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.354.3959,959,024.09
2024-12-31-5.615.3969,018,287.79
2024-09-30-6.562.03106,841,126.71
2024-06-30-5.924.95117,841,516.77
2024-03-31-5.915.03151,910,932.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-08-汪玲9054.95
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