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首页 > 基金> 鹏华永鑫一年定开债(015260)
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鹏华永鑫一年定开债

(015260)
净值：
1.0299
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0862 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华永鑫一年定开债(015260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.02990.05%
2025-04-291.02940.11%
2025-04-281.02830.04%
2025-04-251.02790.01%
2025-04-241.02780.00%
2025-04-231.0278-0.04%
2025-04-221.02820.04%
2025-04-211.0278-0.04%
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基金情况

基金全称 鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 邓明明
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.97亿元 份额规模 45.9279亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.69%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.77%
最近两年 7.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.341.084,697,407,989.99
2024-12-31-119.560.424,718,002,230.30
2024-09-30-97.650.316,736,235,203.01
2024-06-30-111.560.246,761,210,745.41
2024-03-31-102.540.456,772,087,912.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-邓明明9168.85
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