首页 > 基金> 鹏华永鑫一年定开债(015260)

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鹏华永鑫一年定开债

(015260)

净值：

1.0291

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.0854

2025-05-21

净值走势

鹏华永鑫一年定开债(015260)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.0291	-0.02%
2025-05-20	1.0293	-0.01%
2025-05-19	1.0294	0.05%
2025-05-16	1.0289	-0.01%
2025-05-15	1.0290	-0.04%
2025-05-14	1.0294	-0.03%
2025-05-13	1.0297	0.11%
2025-05-12	1.0286	-0.22%

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基金情况

基金全称	鹏华永鑫一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	邓明明
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	46.97亿元	份额规模	45.9279亿份
成立以来分红	每份累计0.06元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	0.13%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	3.57%
最近两年	7.21%

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基金要闻

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鹏华永鑫一年定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	105.34	1.08	4,697,407,989.99
2024-12-31	-	119.56	0.42	4,718,002,230.30
2024-09-30	-	97.65	0.31	6,736,235,203.01
2024-06-30	-	111.56	0.24	6,761,210,745.41
2024-03-31	-	102.54	0.45	6,772,087,912.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-02	-	邓明明	933	8.76

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基金公告

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