基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳享一年持有期混合C(015259) |
净值：
0.9839
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日增长率：
0.04%
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累计净值：0.9839 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 46,100.00 | 3,467,642.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 46,100.00 | 3,467,642.00 | 1.64 |
| 000651 | 格力电器 | 72,800.00 | 3,308,760.00 | 1.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,400.00 | 3,243,732.91 | 1.54 |
| 600886 | 国投电力 | 142,100.00 | 2,361,702.00 | 1.12 |
| 000858 | 五粮液 | 13,100.00 | 1,834,524.00 | 0.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 58,100.00 | 1,753,458.00 | 0.83 |
| 601838 | 成都银行 | 93,300.00 | 1,596,363.00 | 0.76 |
| 600406 | 国电南瑞 | 60,300.00 | 1,520,766.00 | 0.72 |
| 002318 | 久立特材 | 63,800.00 | 1,493,558.00 | 0.71 |
| 000338 | 潍柴动力 | 96,300.00 | 1,319,310.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,018,301.00 | 10.43 | 66.50 |
| 金融业 | 3,856,707.00 | 1.83 | 11.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,662,352.00 | 1.73 | 11.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,520,766.00 | 0.72 | 4.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,060,090.00 | 0.50 | 3.20 |
| 采矿业 | 990,069.00 | 0.47 | 2.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.92 | 80.13 | 15.66 | 211,097,929.73 |
| 2024-09-30 | 16.17 | 70.13 | 13.88 | 255,981,682.19 |
| 2024-06-30 | 18.49 | 83.69 | 5.03 | 294,111,124.66 |
| 2024-03-31 | 17.70 | 84.72 | 5.10 | 327,431,237.38 |
| 2023-12-31 | 16.60 | 90.95 | 4.97 | 352,593,202.13 |
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