基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华稳享一年持有期混合C(015259) |
净值：
1.0062
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0062 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 52,200.00 | 2,344,824.00 | 1.73 |
| 00941 | 中国移动 | 22,500.00 | 1,787,194.01 | 1.32 |
| 02318 | 中国平安 | 39,000.00 | 1,772,967.59 | 1.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 138,200.00 | 1,650,108.00 | 1.22 |
| 601601 | 中国太保 | 43,400.00 | 1,627,934.00 | 1.20 |
| 600887 | 伊利股份 | 58,100.00 | 1,619,828.00 | 1.20 |
| 000807 | 云铝股份 | 97,400.00 | 1,556,452.00 | 1.15 |
| 002318 | 久立特材 | 63,800.00 | 1,492,282.00 | 1.10 |
| 03968 | 招商银行 | 29,500.00 | 1,475,603.50 | 1.09 |
| 600886 | 国投电力 | 96,200.00 | 1,417,988.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,334,729.00 | 6.90 | 52.08 |
| 金融业 | 5,863,366.00 | 4.33 | 32.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,726,288.00 | 2.02 | 15.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.82 | 68.12 | 23.52 | 135,291,931.91 |
| 2025-03-31 | 19.96 | 64.20 | 17.44 | 183,030,621.17 |
| 2024-12-31 | 18.92 | 80.13 | 15.66 | 211,097,929.73 |
| 2024-09-30 | 16.17 | 70.13 | 13.88 | 255,981,682.19 |
| 2024-06-30 | 18.49 | 83.69 | 5.03 | 294,111,124.66 |
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