鹏华稳享一年持有期混合A(015258) |
净值:
0.9972
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日增长率:
-0.12%
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累计净值:0.9972 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
000333 | 美的集团 | 46,100.00 | 3,618,850.00 | 1.98 |
00700 | 腾讯控股 | 6,487.00 | 2,975,239.91 | 1.63 |
000338 | 潍柴动力 | 148,800.00 | 2,441,808.00 | 1.33 |
000651 | 格力电器 | 52,200.00 | 2,373,012.00 | 1.30 |
02899 | 紫金矿业 | 138,000.00 | 2,251,557.55 | 1.23 |
600886 | 国投电力 | 142,100.00 | 2,050,503.00 | 1.12 |
00941 | 中国移动 | 22,500.00 | 1,739,995.97 | 0.95 |
000858 | 五粮液 | 13,100.00 | 1,720,685.00 | 0.94 |
000807 | 云铝股份 | 97,400.00 | 1,688,916.00 | 0.92 |
02318 | 中国平安 | 39,000.00 | 1,666,354.13 | 0.91 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 17,542,195.00 | 9.58 | 69.54 |
金融业 | 4,312,471.00 | 2.36 | 17.10 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,050,503.00 | 1.12 | 8.13 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,320,570.00 | 0.72 | 5.24 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 19.96 | 64.20 | 17.44 | 183,030,621.17 |
2024-12-31 | 18.92 | 80.13 | 15.66 | 211,097,929.73 |
2024-09-30 | 16.17 | 70.13 | 13.88 | 255,981,682.19 |
2024-06-30 | 18.49 | 83.69 | 5.03 | 294,111,124.66 |
2024-03-31 | 17.70 | 84.72 | 5.10 | 327,431,237.38 |