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鹏华稳享一年持有期混合A

(015258)

净值:
0.9972
日增长率:
-0.12%
累计净值:0.9972 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华稳享一年持有期混合A(015258)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.9972-0.12%
2025-04-290.99840.01%
2025-04-280.99830.12%
2025-04-250.99710.03%
2025-04-240.99680.07%
2025-04-230.99610.01%
2025-04-220.99600.14%
2025-04-210.9946-0.02%
基金全称 鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 范晶伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.89亿元 份额规模 0.8905亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 -0.26%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 0.33%
最近两年 0.28%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团46,100.003,618,850.001.98
00700腾讯控股6,487.002,975,239.911.63
000338潍柴动力148,800.002,441,808.001.33
000651格力电器52,200.002,373,012.001.30
02899紫金矿业138,000.002,251,557.551.23
600886国投电力142,100.002,050,503.001.12
00941中国移动22,500.001,739,995.970.95
000858五粮液13,100.001,720,685.000.94
000807云铝股份97,400.001,688,916.000.92
02318中国平安39,000.001,666,354.130.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业17,542,195.009.5869.54
金融业4,312,471.002.3617.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,050,503.001.128.13
信息传输、软件和信息技术服务业1,320,570.000.725.24
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3119.9664.2017.44183,030,621.17
2024-12-3118.9280.1315.66211,097,929.73
2024-09-3016.1770.1313.88255,981,682.19
2024-06-3018.4983.695.03294,111,124.66
2024-03-3117.7084.725.10327,431,237.38
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-18-范晶伟7771.49
2022-07-192025-03-28杨雅洁9830.05
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