基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华畅享债券C(015257) |
净值：
1.0835
|
日增长率：
0.24%
|
累计净值：1.0835 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 4,400.00 | 1,050,896.00 | 0.30 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,200.00 | 893,860.00 | 0.25 |
| 688019 | 安集科技 | 4,875.00 | 818,951.25 | 0.23 |
| 688347 | 华虹公司 | 16,074.00 | 735,867.72 | 0.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 9,125.00 | 724,707.50 | 0.20 |
| 688567 | 孚能科技 | 44,100.00 | 636,363.00 | 0.18 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 35,250.00 | 581,272.50 | 0.16 |
| 688331 | 荣昌生物 | 13,800.00 | 563,730.00 | 0.16 |
| 688425 | 铁建重工 | 128,642.00 | 545,442.08 | 0.15 |
| 688322 | 奥比中光 | 9,800.00 | 542,430.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,631,450.05 | 6.36 | 78.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,355,587.62 | 1.50 | 18.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 820,626.00 | 0.23 | 2.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.09 | 106.62 | 13.72 | 355,988,822.14 |
| 2024-12-31 | 9.86 | 90.41 | 6.52 | 587,447,487.11 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 95.58 | 8.98 | 41,408,185.78 |
| 2024-06-30 | 7.87 | 121.28 | 4.55 | 48,068,774.37 |
| 2024-03-31 | 8.33 | 99.84 | 6.09 | 50,136,491.21 |
微信公众号
证券之星APP
