基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华畅享债券A(015256) |
净值：
1.0872
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0872 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 38,125.00 | 1,792,256.25 | 0.31 |
| 688568 | 中科星图 | 31,325.00 | 1,598,514.75 | 0.27 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 89,350.00 | 1,436,748.00 | 0.24 |
| 688582 | 芯动联科 | 22,802.00 | 1,147,168.62 | 0.20 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,500.00 | 1,138,795.00 | 0.19 |
| 688425 | 铁建重工 | 256,698.00 | 1,129,471.20 | 0.19 |
| 688561 | 奇安信 | 41,850.00 | 1,122,835.50 | 0.19 |
| 688313 | 仕佳光子 | 66,700.00 | 1,093,213.00 | 0.19 |
| 688213 | 思特威 | 13,780.00 | 1,070,981.60 | 0.18 |
| 688382 | 益方生物 | 79,025.00 | 1,051,032.50 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,224,897.90 | 7.70 | 78.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,331,414.83 | 1.93 | 19.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,368,289.68 | 0.23 | 2.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.86 | 90.41 | 6.52 | 587,447,487.11 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 95.58 | 8.98 | 41,408,185.78 |
| 2024-06-30 | 7.87 | 121.28 | 4.55 | 48,068,774.37 |
| 2024-03-31 | 8.33 | 99.84 | 6.09 | 50,136,491.21 |
| 2023-12-31 | 8.44 | 106.30 | 5.45 | 59,518,566.92 |
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