基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华畅享债券A(015256) |
净值：
1.1052
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.1052 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 5,300.00 | 1,238,292.00 | 0.23 |
| 688208 | 道通科技 | 37,130.00 | 1,136,178.00 | 0.21 |
| 688484 | 南芯科技 | 27,510.00 | 1,088,020.50 | 0.20 |
| 688327 | 云从科技 | 78,600.00 | 1,083,894.00 | 0.20 |
| 688088 | 虹软科技 | 21,737.00 | 1,048,810.25 | 0.19 |
| 688582 | 芯动联科 | 15,600.00 | 1,048,320.00 | 0.19 |
| 688141 | 杰华特 | 28,432.00 | 926,314.56 | 0.17 |
| 688387 | 信科移动 | 143,316.00 | 809,735.40 | 0.15 |
| 688702 | 盛科通信 | 12,600.00 | 769,608.00 | 0.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11,025.00 | 768,663.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,747,047.17 | 7.86 | 78.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,184,599.55 | 2.06 | 20.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 855,058.00 | 0.16 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.07 | 94.72 | 4.83 | 544,144,900.76 |
| 2025-03-31 | 8.09 | 106.62 | 13.72 | 355,988,822.14 |
| 2024-12-31 | 9.86 | 90.41 | 6.52 | 587,447,487.11 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 95.58 | 8.98 | 41,408,185.78 |
| 2024-06-30 | 7.87 | 121.28 | 4.55 | 48,068,774.37 |
微信公众号
证券之星APP
