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首页 > 基金> 农银金耀3个月定开债券(015255)
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农银金耀3个月定开债券

(015255)
净值：
1.0435
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0935 2025-05-21
  • 净值走势
农银金耀3个月定开债券(015255)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.04350.00%
2025-05-201.0435-0.01%
2025-05-191.04360.05%
2025-05-161.0431-0.02%
2025-05-151.0433-0.06%
2025-05-141.0439-0.04%
2025-05-131.04430.09%
2025-05-121.0434-0.12%
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基金情况

基金全称 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 王明君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.69亿元 份额规模 10.3087亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.17%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.62%
最近两年 7.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.030.011,068,627,772.26
2024-12-31-100.870.031,250,272,118.56
2024-09-30-93.250.171,224,419,461.08
2024-06-30-106.700.04813,709,849.01
2024-03-31-96.068.01803,468,102.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-09-王明君9259.55
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