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农银金耀3个月定开债券

(015255)

净值:
1.0432
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0932 2025-04-30
  • 净值走势
农银金耀3个月定开债券(015255)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04320.06%
2025-04-291.04260.10%
2025-04-281.04160.04%
2025-04-251.04120.01%
2025-04-241.0411-0.02%
2025-04-231.0413-0.04%
2025-04-221.04170.04%
2025-04-211.0413-0.04%
基金全称 农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 王明君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.69亿元 份额规模 10.3087亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.64%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.84%
最近两年 8.29%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.030.011,068,627,772.26
2024-12-31-100.870.031,250,272,118.56
2024-09-30-93.250.171,224,419,461.08
2024-06-30-106.700.04813,709,849.01
2024-03-31-96.068.01803,468,102.34
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-09-王明君9089.51
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