首页 > 基金> 农银金耀3个月定开债券(015255)

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农银金耀3个月定开债券

(015255)

净值：

1.0475

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0975

2025-07-04

净值走势

农银金耀3个月定开债券(015255)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0475	0.02%
2025-07-03	1.0473	0.01%
2025-07-02	1.0472	0.08%
2025-07-01	1.0464	0.05%
2025-06-30	1.0459	-0.01%
2025-06-27	1.0460	0.01%
2025-06-26	1.0459	0.02%
2025-06-25	1.0457	-0.04%

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基金情况

基金全称	农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	农银汇理基金
基金经理	王明君
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.69亿元	份额规模	10.3087亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.14%
最近一月	0.39%
最近三月	0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	3.33%
最近两年	7.50%

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基金要闻

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农银金耀3个月定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	100.03	0.01	1,068,627,772.26
2024-12-31	-	100.87	0.03	1,250,272,118.56
2024-09-30	-	93.25	0.17	1,224,419,461.08
2024-06-30	-	106.70	0.04	813,709,849.01
2024-03-31	-	96.06	8.01	803,468,102.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-09	-	王明君	971	9.97

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