申万菱信消费增长混合C(015254) |
净值:
1.2860
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日增长率:
0.78%
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累计净值:1.4470 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002891 | 中宠股份 | 272,900.00 | 11,783,822.00 | 9.48 |
601595 | 上海电影 | 379,400.00 | 11,571,700.00 | 9.31 |
301052 | 果麦文化 | 329,443.00 | 11,467,910.83 | 9.22 |
300972 | 万辰集团 | 115,800.00 | 10,437,054.00 | 8.39 |
601900 | 南方传媒 | 655,300.00 | 10,373,399.00 | 8.34 |
300945 | 曼卡龙 | 500,100.00 | 5,986,197.00 | 4.81 |
002345 | 潮宏基 | 732,200.00 | 5,952,786.00 | 4.79 |
600576 | 祥源文旅 | 649,600.00 | 5,943,840.00 | 4.78 |
603193 | 润本股份 | 173,000.00 | 5,911,410.00 | 4.75 |
002103 | 广博股份 | 489,600.00 | 4,548,384.00 | 3.66 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 47,655,668.95 | 38.33 | 44.64 |
文化、体育和娱乐业 | 33,413,009.83 | 26.87 | 31.30 |
农、林、牧、渔业 | 10,437,054.00 | 8.39 | 9.78 |
批发和零售业 | 5,986,197.00 | 4.81 | 5.61 |
水利、环境和公共设施管理业 | 5,943,840.00 | 4.78 | 5.57 |
卫生和社会工作 | 3,304,800.00 | 2.66 | 3.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,376.56 | 0.01 | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 85.85 | - | 11.12 | 124,343,715.75 |
2024-12-31 | 88.21 | - | 14.82 | 140,845,795.58 |
2024-09-30 | 92.94 | - | 6.52 | 126,701,902.22 |
2024-06-30 | 80.88 | 0.43 | 15.61 | 117,031,695.83 |
2024-03-31 | 93.38 | 0.37 | 6.38 | 135,890,873.83 |