首页 > 基金> 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(015252)

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西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A

(015252)

净值：

0.8575

日增长率：

-0.29%

累计净值：0.8575

2025-05-15

净值走势

西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(015252)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-15	0.8575	-0.29%
2025-05-14	0.8600	0.20%
2025-05-13	0.8583	0.01%
2025-05-12	0.8582	0.40%
2025-05-09	0.8548	-0.04%
2025-05-08	0.8551	0.18%
2025-05-07	0.8536	0.06%
2025-05-06	0.8531	0.40%

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基金情况

基金全称	西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	西部利得基金
基金经理	季成翔刘沐灵
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1225亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.32%
最近一月	1.31%
最近三月	-1.47%
最近六月	0.00%
最近一年	2.83%
最近两年	-8.09%

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基金要闻

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西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	62.78	12,180,630.73
2024-12-31	-	-	7.35	35,307,870.83
2024-09-30	-	-	7.31	14,317,120.56
2024-06-30	-	-	13.79	14,084,366.20
2024-03-31	-	-	15.90	24,656,880.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-17	-	刘沐灵	274	6.13
2022-05-17	-	季成翔	1097	-14.25

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基金公告

08-21西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A,西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C: 西部利得季季鸿三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书(更新)(2024年8月)

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