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首页 > 基金> 国泰君安60天滚动持有中短债C(015249)
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国泰君安60天滚动持有中短债C

(015249)
净值：
1.1218
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1218 2025-07-04
  • 净值走势
国泰君安60天滚动持有中短债C(015249)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.12180.03%
2025-07-031.12150.03%
2025-07-021.12120.03%
2025-07-011.12090.02%
2025-06-301.12070.02%
2025-06-271.12050.01%
2025-06-261.12040.00%
2025-06-251.1204-0.01%
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基金情况

基金全称 国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 杜浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.25亿元 份额规模 2.9201亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.28%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 5.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.820.99474,927,385.60
2024-12-31-133.061.31546,202,613.81
2024-09-30-133.111.99705,318,020.68
2024-06-30-132.641.15815,910,615.60
2024-03-31-110.141.22510,002,197.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-03-杜浩然122310.51
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