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国泰君安60天滚动持有中短债C

(015249)

净值:
1.1153
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1153 2025-04-30
  • 净值走势
国泰君安60天滚动持有中短债C(015249)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11530.01%
2025-04-291.11520.01%
2025-04-281.11510.02%
2025-04-251.11490.01%
2025-04-241.1148-0.01%
2025-04-231.1149-0.01%
2025-04-221.11500.01%
2025-04-211.11490.01%
基金全称 国泰君安60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰君安资管
基金经理 杜浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.25亿元 份额规模 2.9201亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.30%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 6.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-110.820.99474,927,385.60
2024-12-31-133.061.31546,202,613.81
2024-09-30-133.111.99705,318,020.68
2024-06-30-132.641.15815,910,615.60
2024-03-31-110.141.22510,002,197.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-03-杜浩然11599.87
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