首页 > 基金> 东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)

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东兴连裕6个月滚动持有债C

(015244)

净值：

1.1170

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1170

2025-07-25

净值走势

东兴连裕6个月滚动持有债C(015244)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-25	1.1170	-0.04%
2025-07-24	1.1175	-0.35%
2025-07-23	1.1214	-0.12%
2025-07-22	1.1228	-0.14%
2025-07-21	1.1244	-0.17%
2025-07-18	1.1263	0.00%
2025-07-17	1.1263	0.04%
2025-07-16	1.1258	-0.02%

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基金情况

基金全称	东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	东兴基金
基金经理	司马义买买提
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.16亿元	份额规模	1.9242亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.83%
最近一月	-0.50%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	2.67%
最近两年	6.37%

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基金要闻

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东兴连裕6个月滚动持有债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	127.78	0.16	364,318,510.14
2025-03-31	-	125.60	0.94	463,268,071.84
2024-12-31	-	130.12	0.30	659,567,970.50
2024-09-30	-	119.11	5.48	1,014,692,826.55
2024-06-30	-	100.19	0.49	1,369,262,747.34

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-09	-	司马义买买提	1145	11.70

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基金公告

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