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山证资管裕享增强债券发起式C(015240)
山证资管裕享增强债券发起式C
(015240)
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累计净值：1.0832
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.0832 | 0.23% |
| 2025-06-04 | 1.0807 | 0.43% |
| 2025-06-03 | 1.0761 | 0.15% |
| 2025-05-30 | 1.0745 | -0.34% |
| 2025-05-29 | 1.0782 | 0.34% |
| 2025-05-28 | 1.0745 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.0745 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.0754 | -0.31% |
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基金全称
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山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资产管理
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基金经理
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严撼
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0303亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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-1.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.41%
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最近两年
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6.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 17,800.00 | 572,448.00 | 2.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,800.00 | 455,292.00 | 1.64 |
| 688608 | 恒玄科技 | 759.00 | 308,381.70 | 1.11 |
| 002444 | 巨星科技 | 10,000.00 | 296,100.00 | 1.07 |
| 601088 | 中国神华 | 7,500.00 | 287,625.00 | 1.04 |
| 601689 | 拓普集团 | 4,600.00 | 265,742.00 | 0.96 |
| 03690 | 美团-W | 1,600.00 | 230,043.06 | 0.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 229,323.26 | 0.83 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 13,176.00 | 225,188.53 | 0.81 |
| 600761 | 安徽合力 | 11,238.00 | 215,657.22 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,788,625.90 | 10.04 | 63.63 |
| 金融业 | 932,305.00 | 3.36 | 21.27 |
| 采矿业 | 458,475.00 | 1.65 | 10.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203,130.00 | 0.73 | 4.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.74 | 97.13 | 1.86 | 27,784,264.27 |
| 2024-12-31 | 19.40 | 89.58 | 2.38 | 32,808,685.21 |
| 2024-09-30 | 18.53 | 81.13 | 2.87 | 39,178,269.40 |
| 2024-06-30 | 19.80 | 101.03 | 5.46 | 39,552,948.23 |
| 2024-03-31 | 19.89 | 86.88 | 3.67 | 21,833,326.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 严撼 | 1034 | 7.85 |
| 2022-05-10 | 2025-06-06 | 缪佳 | 1123 | 8.34 |
| 2022-04-29 | 2023-07-10 | 刘凌云 | 437 | 2.11 |
| 2022-04-29 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 566 | 1.77 |
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