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山证资管裕享增强债券发起式A(015239)
山证资管裕享增强债券发起式A
(015239)
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累计净值：1.0791
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0791 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0791 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.0781 | -0.51% |
| 2025-04-15 | 1.0836 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.0854 | 0.12% |
| 2025-04-11 | 1.0841 | 0.19% |
| 2025-04-10 | 1.0820 | 0.56% |
| 2025-04-09 | 1.0760 | 0.74% |
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基金全称
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山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资产管理
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基金经理
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缪佳 严撼
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2584亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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-2.92%
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最近三月
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-1.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.86%
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最近两年
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5.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 62,176.00 | 1,100,881.09 | 3.36 |
| 601601 | 中国太保 | 22,700.00 | 773,616.00 | 2.36 |
| 002126 | 银轮股份 | 23,700.00 | 443,664.00 | 1.35 |
| 002444 | 巨星科技 | 11,300.00 | 365,555.00 | 1.11 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 87,100.00 | 364,078.00 | 1.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 345,800.00 | 1.05 |
| 002472 | 双环传动 | 9,601.00 | 293,982.62 | 0.90 |
| 002422 | 科伦药业 | 9,011.00 | 269,699.23 | 0.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,800.00 | 269,136.00 | 0.82 |
| 600761 | 安徽合力 | 15,138.00 | 267,185.70 | 0.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,857,952.55 | 8.71 | 61.02 |
| 金融业 | 773,616.00 | 2.36 | 16.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471,230.00 | 1.44 | 10.06 |
| 采矿业 | 360,444.00 | 1.10 | 7.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,874.00 | 0.41 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85,695.00 | 0.26 | 1.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.40 | 89.58 | 2.38 | 32,808,685.21 |
| 2024-09-30 | 18.53 | 81.13 | 2.87 | 39,178,269.40 |
| 2024-06-30 | 19.80 | 101.03 | 5.46 | 39,552,948.23 |
| 2024-03-31 | 19.89 | 86.88 | 3.67 | 21,833,326.81 |
| 2023-12-31 | 19.77 | 86.84 | 0.93 | 28,058,671.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-08 | - | 严撼 | 988 | 7.33 |
| 2022-05-10 | - | 缪佳 | 1078 | 7.92 |
| 2022-04-29 | 2023-07-10 | 刘凌云 | 437 | 2.56 |
| 2022-04-29 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 566 | 2.36 |
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