基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳泽两年持有混合A(015235) |
净值：
1.1435
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1435 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603167 | 渤海轮渡 | 178,000.00 | 2,029,200.00 | 1.93 |
| 600000 | 浦发银行 | 126,100.00 | 1,750,268.00 | 1.67 |
| 601963 | 重庆银行 | 106,800.00 | 1,159,848.00 | 1.11 |
| 02556 | 迈富时 | 25,100.00 | 1,112,451.33 | 1.06 |
| 002241 | 歌尔股份 | 46,800.00 | 1,091,376.00 | 1.04 |
| 300401 | 花园生物 | 69,900.00 | 1,063,179.00 | 1.01 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 32,800.00 | 1,050,584.00 | 1.00 |
| 02318 | 中国平安 | 22,500.00 | 1,022,865.92 | 0.97 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 112,800.00 | 949,776.00 | 0.91 |
| 601318 | 中国平安 | 13,500.00 | 748,980.00 | 0.71 |
| 02611 | 国泰海通 | 60,400.00 | 694,030.43 | 0.66 |
| 601211 | 国泰海通 | 26,400.00 | 505,824.00 | 0.48 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 39,000.00 | 283,817.08 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,390,366.52 | 7.04 | 36.82 |
| 金融业 | 5,834,787.00 | 5.56 | 29.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,561,717.00 | 2.44 | 12.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,040,154.15 | 1.94 | 10.16 |
| 采矿业 | 1,056,237.95 | 1.01 | 5.26 |
| 房地产业 | 514,799.00 | 0.49 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444,766.00 | 0.42 | 2.22 |
| 建筑业 | 229,948.00 | 0.22 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 25.20 | 64.19 | 6.77 | 104,937,724.31 |
| 2025-03-31 | 17.16 | 73.72 | 9.36 | 118,142,185.86 |
| 2024-12-31 | 17.45 | 68.33 | 3.65 | 139,088,675.98 |
| 2024-09-30 | 40.48 | 56.02 | 3.54 | 249,977,913.32 |
| 2024-06-30 | 22.87 | 78.03 | 5.11 | 232,586,782.06 |
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