首页 > 基金> 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)

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富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A

(015231)

净值：

1.0475

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.0475

2025-04-17

净值走势

富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.0475	-0.01%
2025-04-16	1.0476	0.02%
2025-04-15	1.0474	0.00%
2025-04-14	1.0474	0.01%
2025-04-11	1.0473	0.01%
2025-04-10	1.0472	-0.01%
2025-04-09	1.0473	-0.01%
2025-04-08	1.0474	-0.05%

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基金情况

基金全称	富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	富国基金
基金经理	王登元
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.40亿元	份额规模	0.3785亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.69%
最近三月	0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	2.05%
最近两年	1.54%

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基金要闻

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富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.82	10.18	335,511,311.10
2024-09-30	-	5.35	0.30	1,197,270,318.28
2024-06-30	-	5.40	0.09	60,332,198.73
2024-03-31	-	5.02	5.09	50,441,675.34
2023-12-31	-	6.64	2.37	53,747,935.94

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-22	-	王登元	1126	4.75

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基金公告

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