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首页 > 基金> 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)
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富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A

(015231)
净值：
1.0535
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0535 2025-07-17
  • 净值走势
富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A(015231)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.05350.02%
2025-07-161.05330.00%
2025-07-151.05330.02%
2025-07-141.05310.02%
2025-07-111.05290.00%
2025-07-101.05290.00%
2025-07-091.0529-0.03%
2025-07-081.05320.00%
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基金情况

基金全称 富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 王登元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.34亿元 份额规模 0.3217亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.14%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 2.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-7.125.03111,146,055.87
2024-12-31-5.8210.18335,511,311.10
2024-09-30-5.350.301,197,270,318.28
2024-06-30-5.400.0960,332,198.73
2024-03-31-5.025.0950,441,675.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-22-王登元12165.35
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