基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富进取成长混合A(015223) |
净值：
0.7528
|
日增长率：
0.31%
|
累计净值：0.7528 | 2025-06-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,000.00 | 11,007,516.24 | 5.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,060.00 | 9,121,016.40 | 4.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 9,053,800.00 | 4.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 347,400.00 | 6,294,888.00 | 2.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 126,700.00 | 6,233,640.00 | 2.83 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,500.00 | 6,185,850.00 | 2.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 123,100.00 | 5,033,559.00 | 2.29 |
| 002472 | 双环传动 | 141,700.00 | 5,023,265.00 | 2.28 |
| 603596 | 伯特利 | 74,120.00 | 4,628,794.00 | 2.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 64,800.00 | 4,417,416.00 | 2.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,792,248.41 | 57.65 | 83.00 |
| 采矿业 | 8,541,041.00 | 3.88 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,940,414.10 | 3.16 | 4.54 |
| 金融业 | 6,212,993.80 | 2.82 | 4.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,774,895.00 | 0.81 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,259,793.00 | 0.57 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 1,005,264.00 | 0.46 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 237,450.00 | 0.11 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.78 | 0.09 | 15.53 | 219,930,612.57 |
| 2024-12-31 | 87.98 | - | 11.84 | 225,691,629.51 |
| 2024-09-30 | 89.99 | - | 11.25 | 253,873,772.09 |
| 2024-06-30 | 82.67 | - | 17.42 | 234,762,768.19 |
| 2024-03-31 | 77.48 | - | 22.74 | 250,538,077.00 |
微信公众号
证券之星APP
