基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富进取成长混合A(015223) |
净值：
0.8012
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日增长率：
0.55%
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累计净值：0.8012 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,000.00 | 11,009,060.40 | 5.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,060.00 | 9,095,053.20 | 4.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 7,611,408.00 | 3.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 347,400.00 | 6,774,300.00 | 3.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 120,400.00 | 6,248,760.00 | 3.07 |
| 002472 | 双环传动 | 141,700.00 | 4,745,533.00 | 2.33 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 17,600.00 | 4,279,015.31 | 2.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 61,600.00 | 3,977,512.00 | 1.95 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 83,000.00 | 3,802,230.00 | 1.87 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 35,000.00 | 3,504,623.85 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,719,461.07 | 50.44 | 79.28 |
| 采矿业 | 9,412,075.00 | 4.62 | 7.26 |
| 金融业 | 7,631,496.60 | 3.75 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,073,712.61 | 2.49 | 3.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,710,118.00 | 0.84 | 1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,569,182.00 | 0.77 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,045,360.00 | 0.51 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 401,440.00 | 0.20 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.23 | - | 19.00 | 203,664,586.64 |
| 2025-03-31 | 84.78 | 0.09 | 15.53 | 219,930,612.57 |
| 2024-12-31 | 87.98 | - | 11.84 | 225,691,629.51 |
| 2024-09-30 | 89.99 | - | 11.25 | 253,873,772.09 |
| 2024-06-30 | 82.67 | - | 17.42 | 234,762,768.19 |
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