基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富进取成长混合A(015223) |
净值：
0.7228
|
日增长率：
-0.18%
|
累计净值：0.7228 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,160.00 | 10,682,560.00 | 4.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,400.00 | 9,036,113.11 | 4.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,800.00 | 8,839,200.00 | 3.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 428,700.00 | 6,481,944.00 | 2.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 136,700.00 | 6,274,530.00 | 2.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 135,500.00 | 5,522,980.00 | 2.45 |
| 000333 | 美的集团 | 58,700.00 | 4,415,414.00 | 1.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,500.00 | 4,381,230.00 | 1.94 |
| 002472 | 双环传动 | 130,100.00 | 3,983,662.00 | 1.77 |
| 300124 | 汇川技术 | 68,000.00 | 3,983,440.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,222,638.66 | 60.36 | 80.76 |
| 采矿业 | 10,198,874.90 | 4.52 | 6.05 |
| 金融业 | 6,895,998.00 | 3.06 | 4.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,812,835.26 | 2.58 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,155,127.90 | 1.40 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,713,900.00 | 0.76 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,553,783.00 | 0.69 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,410,921.00 | 0.63 | 0.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,235,073.00 | 0.55 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 475,776.00 | 0.21 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.98 | - | 11.84 | 225,691,629.51 |
| 2024-09-30 | 89.99 | - | 11.25 | 253,873,772.09 |
| 2024-06-30 | 82.67 | - | 17.42 | 234,762,768.19 |
| 2024-03-31 | 77.48 | - | 22.74 | 250,538,077.00 |
| 2023-12-31 | 83.93 | 0.10 | 16.29 | 297,740,487.84 |
微信公众号
证券之星APP
