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首页 > 基金> 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)
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汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A

(015221)
净值：
0.8664
日增长率：
0.00%
累计净值：0.8664 2025-04-16
  • 净值走势
汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A(015221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.86640.00%
2025-04-150.86960.00%
2025-04-140.87130.00%
2025-04-110.86280.00%
2025-04-100.85260.00%
2025-04-090.83720.00%
2025-04-080.82500.00%
2025-04-070.8240-7.49%
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基金情况

基金全称 汇添富积极回报一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5959亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.42%
最近一月 -7.10%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 -11.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-3.372.96120,385,112.86
2024-09-30-3.094.96130,534,309.68
2024-06-30-2.003.41127,115,834.53
2024-03-31-4.276.54130,883,474.55
2023-12-31-5.243.13135,599,709.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-李彪1132-13.36
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