基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬成长领航混合A(015217) |
净值：
0.9127
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：0.9127 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,700.00 | 3,990,224.64 | 9.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,122,000.00 | 7.23 |
| 000858 | 五粮液 | 21,100.00 | 2,771,485.00 | 6.42 |
| 01209 | 华润万象生活 | 77,000.00 | 2,440,839.21 | 5.65 |
| 03690 | 美团-W | 15,750.00 | 2,264,486.40 | 5.24 |
| 00123 | 越秀地产 | 359,000.00 | 1,752,555.68 | 4.06 |
| 01910 | 新秀丽 | 98,700.00 | 1,677,754.77 | 3.88 |
| 000568 | 泸州老窖 | 12,500.00 | 1,621,500.00 | 3.75 |
| 01109 | 华润置地 | 66,500.00 | 1,583,299.43 | 3.67 |
| 000001 | 平安银行 | 130,100.00 | 1,464,926.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,778,516.00 | 36.52 | 71.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,104,139.00 | 4.87 | 9.51 |
| 房地产业 | 1,474,310.00 | 3.41 | 6.67 |
| 金融业 | 1,464,926.00 | 3.39 | 6.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 840,441.00 | 1.95 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 452,139.00 | 1.05 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.71 | 5.55 | 2.87 | 43,199,628.62 |
| 2024-12-31 | 91.40 | 6.22 | 2.00 | 45,984,269.53 |
| 2024-09-30 | 92.62 | 5.44 | 2.80 | 55,986,383.87 |
| 2024-06-30 | 93.15 | 5.87 | 1.31 | 46,707,824.43 |
| 2024-03-31 | 93.45 | 5.60 | 1.40 | 48,727,710.97 |
微信公众号
证券之星APP
