基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬成长领航混合A(015217) |
净值：
0.9827
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日增长率：
0.36%
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累计净值：0.9827 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,700.00 | 4,908,206.10 | 9.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,946,656.00 | 7.74 |
| 000858 | 五粮液 | 24,800.00 | 2,948,720.00 | 5.78 |
| 03690 | 美团-W | 18,650.00 | 2,131,085.80 | 4.18 |
| 01209 | 华润万象生活 | 61,200.00 | 2,118,040.35 | 4.16 |
| 00123 | 越秀地产 | 539,000.00 | 2,113,626.52 | 4.15 |
| 000001 | 平安银行 | 169,200.00 | 2,042,244.00 | 4.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 11,400.00 | 2,010,846.00 | 3.94 |
| 600027 | 华电国际 | 365,100.00 | 1,997,097.00 | 3.92 |
| 603100 | 川仪股份 | 92,600.00 | 1,910,338.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,524,993.00 | 32.42 | 68.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,324,823.00 | 4.56 | 9.59 |
| 房地产业 | 2,058,318.00 | 4.04 | 8.49 |
| 金融业 | 2,042,244.00 | 4.01 | 8.43 |
| 卫生和社会工作 | 1,287,936.00 | 2.53 | 5.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.81 | 5.71 | 3.49 | 50,973,241.77 |
| 2025-03-31 | 91.71 | 5.55 | 2.87 | 43,199,628.62 |
| 2024-12-31 | 91.40 | 6.22 | 2.00 | 45,984,269.53 |
| 2024-09-30 | 92.62 | 5.44 | 2.80 | 55,986,383.87 |
| 2024-06-30 | 93.15 | 5.87 | 1.31 | 46,707,824.43 |
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