前海开源沪港深农业混合C(015210) |
净值:
1.0578
|
日增长率:
-0.50%
|
累计净值:1.0578 | 2025-04-30 |
|
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
002311 | 海大集团 | 736,500.00 | 36,788,175.00 | 7.21 |
603668 | 天马科技 | 3,004,879.00 | 36,689,572.59 | 7.19 |
002714 | 牧原股份 | 921,500.00 | 35,689,695.00 | 6.99 |
603477 | 巨星农牧 | 1,821,200.00 | 35,276,644.00 | 6.91 |
300498 | 温氏股份 | 2,115,015.00 | 35,257,300.05 | 6.91 |
002840 | 华统股份 | 2,974,562.00 | 33,374,585.64 | 6.54 |
300761 | 立华股份 | 1,732,558.00 | 32,364,183.44 | 6.34 |
002299 | 圣农发展 | 2,122,205.00 | 31,875,519.10 | 6.24 |
000048 | 京基智农 | 1,827,800.00 | 31,748,886.00 | 6.22 |
605296 | 神农集团 | 868,759.00 | 24,664,068.01 | 4.83 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
农、林、牧、渔业 | 272,509,895.34 | 53.37 | 57.84 |
制造业 | 188,410,109.42 | 36.90 | 39.99 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,161,765.66 | 1.99 | 2.16 |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 23,908.84 | - | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 92.27 | - | 12.27 | 510,583,181.79 |
2024-12-31 | 92.33 | - | 8.12 | 510,287,981.69 |
2024-09-30 | 93.07 | - | 8.43 | 748,074,154.19 |
2024-06-30 | 86.97 | - | 15.34 | 627,536,971.72 |
2024-03-31 | 93.37 | - | 7.66 | 543,845,570.98 |