基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳健康中国混合C(015208) |
净值：
1.8400
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.8400 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600521 | 华海药业 | 2,217,100.00 | 39,619,577.00 | 5.25 |
| 603939 | 益丰药房 | 1,412,900.00 | 34,093,277.00 | 4.52 |
| 300181 | 佐力药业 | 2,194,200.00 | 33,702,912.00 | 4.47 |
| 603301 | 振德医疗 | 1,523,200.00 | 33,495,168.00 | 4.44 |
| 688278 | 特宝生物 | 447,807.00 | 32,855,599.59 | 4.36 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,064,595.00 | 31,288,447.05 | 4.15 |
| 603233 | 大参林 | 2,054,125.00 | 30,935,122.50 | 4.10 |
| 688677 | 海泰新光 | 810,339.00 | 30,517,366.74 | 4.05 |
| 605507 | 国邦医药 | 1,355,200.00 | 28,228,816.00 | 3.74 |
| 301033 | 迈普医学 | 541,359.00 | 22,764,145.95 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 572,185,735.53 | 75.86 | 86.55 |
| 批发和零售业 | 73,211,409.50 | 9.71 | 11.07 |
| 采矿业 | 8,974,072.00 | 1.19 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,731,245.20 | 0.89 | 1.02 |
| 卫生和社会工作 | 4,328.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,450.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.65 | - | 12.97 | 754,302,590.29 |
| 2024-09-30 | 89.58 | - | 22.21 | 1,015,098,180.63 |
| 2024-06-30 | 88.95 | - | 6.92 | 1,214,150,344.52 |
| 2024-03-31 | 77.67 | - | 6.41 | 1,353,852,823.18 |
| 2023-12-31 | 93.27 | - | 7.08 | 1,840,416,020.57 |
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